ICBRR試験トレントの高い合格率

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デモをダウンロードする

数台のパソコンにインストールできます

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専門家によってチェックされて編集されます

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GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) 認定 ICBRR 試験問題:

1. A risk analyst at EtaBank wants to estimate the risk exposure in a leveraged position in Collateralized Debt Obligations. These particular CDOs can be used in a repurchase transaction at a 20% haircut. If the VaR on a $100 unleveraged position is estimated to be $30, what is the VaR for the final, fully leveraged position?

A) $100
B) $20
C) $50
D) $150

2. In its VaR calculations, JPMorgan Chase uses an expected tail-loss methodology which approximates losses at the 99% confidence level. This methodology consists of two subsequent steps to estimate the VaR. Which of the following explains this two-step methodology?

A) After VaR is computed at the 1% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which and is then compared with the VaR estimate at the 98% confidence level.
B) After VaR is computed at the 97% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 99% confidence level.
C) After VaR is computed at the 99% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 98% confidence level.
D) After VaR is computed at the 99% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 99% confidence level.

3. When looking at the distribution of portfolio credit losses, the shape of the loss distribution is ___ , as the likelihood of total losses, the sum of expected and unexpected credit losses, is ___ than the likelihood of no credit losses.

A) Asymmetric; less
B) Symmetric; less
C) Asymmetric; greater
D) Symmetric; greater

4. Which one of the following areas does not typically report into a central operational risk function?

A) Embedded operational risk coordinators or specialists or managers
B) Information security
C) Geopolitical and strategic planning
D) Business continuity planning

5. A bank owns a portfolio of bonds whose composition is shown below.

What is the modified duration of the portfolio?

A) 0.5
B) 1.30
C) 8.5
D) 2.30

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